网络版占领华尔街周四战报:GME格勒保卫战


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Paddy,上一篇故事请看
正在美国发生的:网络版占领华尔街

先跟大家详细的说说今天的战况,并且在文末会附上Q&A解释一些大家比较关注的问题。,昨天GME收盘在350$的高位之后,盘后和今天的盘前战场的交战仍然非常激烈,股价在250-500的范围内激烈涨跌,不过因为交易量很小所以大家并不在意。但是在今天早上接近开盘的时候,所有Robinhood的用户惊讶的发现,他们居然不能买入GME只能卖出了!!!,先跟大家解释一下Robinhood,这是一款最近几年在美国年轻人中非常流行的股票交易软件,以其及其友好的界面和易用性著称。Robinhood便是是西方民间传说中著名的劫富济贫的侠盗罗宾汉。而Robinhood一直宣传的理念便是让股票交易更加简单方便,让所有人都能享受股市带来的好处。于是便迅速获得了大量以年轻人为主的用户群,目前用户数量达到1300W,可能是美国客户数量最多的单个交易平台,同时也是此次战役中WSB联军最集中的交易平台(以下简称RH)。然而RH还和这次事件又令一个鲜为人知的关系,那就是RH最主要的收入来源,把RH当作小弟的Citadel基金,正是上周末支援了Melvin基金27亿的债主,而这一层关系让RH从一开始可能就站在了WSB联军的对立面。,而就在今天早上8点40分左右,RH宣布以“市场正在经受剧烈波动,为了保护客户的利益”为由停止GME以及相关的数个股票的买入交易,仅仅允许用户卖出!这显然已经违反了美国证监会的相关规定,而且无论如何也不能从中看出这将如何保护客户利益。总之无论如何RH还是做出了这个令人匪夷所思的决定。于是和所有人预想的一样,本来盘前已经站稳了400$新高的GME,从8点40开始暴跌,在9点30正式开盘前,一路跌到了270$左右的低点。,然而正式开盘后WSB联军也吹响了反击的号角,大量人从其他平台买进,股价继续节节攀升,最终在9点55分左右回到了450$左右的盘前高点。但是此时空头再次丢掉了他们仅剩的颜面,Webull, TD 等其他面向散户的交易平台接连宣布停止GME以及WSB相关股票的卖出交易。一时之间WSB联军阵势大乱,GME 的价格应声而跌,一直到11点20,短短一个半小时中从450$的高位跌到了120$左右的低点!,如果单从股价上来看,WSB的似乎已经是兵败如山倒了,如果这是二战的莫斯科保卫战的话,那么德军已经能看到红场的尖顶了。,但是很快大家就发现,事情不是这样的。从交易量上来说,周四一上午的交易量,还不如周三上午一小时的交易量,而与前面几天相比更是可能连全天交易量的1/10都没有,这说明WSB联军的大部分普通散户们,即便面对这样惨状,即便似乎看到己方的阵线已经被敌军的坦克突破,碾压,依然选择坚守在自己的阵地。在最惨烈的时候,整个市场上甚至只有仅仅数百股的GME卖单。同时也有人发现,在这段时间里市场上的有一笔数额巨大的GME订单在不停在买卖盘之间倒手,在散户们都无法买进的时候,几乎可以肯定这就是Melvin基金在自己左手倒右手试图压低股价并且引起散户的恐慌抛售。,不仅WSB联军坚守住了阵线,因为RH等大众交易软件这匪夷所思的行为,这件事从之前的值在Reddit等网络社区或者金融相关的圈子里的讨论,一下子进入到了真正的公众视野。毕竟美国是以商业和金融立国的,发生如此严重的券商联手操纵股价试图逼迫散户就范的行为,迅速引起了公众不满,所有人都在一致声讨这一丑闻,多名国会议员在推特或者接收电视采访时点名Robinhood。AOC,Ted Cruz,Donald Jr,这三个人居然站在了同一条战线上生源WSB联军(了解美国政治的就知道这是多么不可思议的事情)。,在此之后,一些交易软件开始一定程度上放开限制(但是不包括最主要的战场RH),同时因为事件的发酵,开始有一些机构投资者加入WSB联军,甚至大量加拿大,欧洲,甚至韩国的散户们在Reddit发帖表示自己已经通过本国的券商买进GME的股票以示支持。现在的这场战斗已经不在是关于赚钱了,而是全世界的小散投资者们联合起来对抗贪婪的华尔街金融资本家的战争。大量人散户在推特reddit等地方发言表示自己买的GME绝对要拿到最后,特别是很多今天才知道这件事人都买了几股支持(甚至包括很多我在的很多华人圈子都在讨论这件事并且表示要买进支持),很多人都说“就算亏到0也不过千把块,但是看肮脏的华尔街资本家们吃瘪的机会可不是每天都有”,“这些股票以后留着就当是纪念这次的荣誉勋章了”。,,从这一刻开始,这已经彻底的变成了普通民众VS华尔街巨头的一场战争,并且对于很多今天才加入WSB联军的普通人来说,已经和得失无关了。,整个中午的一个小时都是WSB联军和Melvin空军的阵地绞肉战,WSB联军开始一寸一寸地收复失地,股价从100多被逐渐拉回了200+。之后整个下午都是围绕着200-250美元阵地的反复争夺。
(笔者个人判断今天下午空头多次冲击210左右的压力位都被狙击了回来,很可能是有站在WSB一边的机构投资者救场。),最终在收盘前的两分钟,Melvin发动了最后的攻势,他们不断的以数额巨大的卖单冲击股价,而WSB不断买进,最终在收盘时股价定格在了197$美元,虽然跌破了200美元的关口,但是即便是这个价格,仍然距离Melvin所能承受的最终平仓价格相去甚远。,为什么说收盘前对200美元防线的冲击是Melvin最后的困兽之斗?因为盘后市场GME迅速反弹,现在已经回到了350$左右的价位。盘后交易参与的人很少,散户更少,交易量甚至只有每分钟数万美金。在如此小的交易量下Melvin都没有反攻,可能代表着他们已经在某种意义上放弃了。同时不管是有没有直接加入战斗,今天下午几所有的网络社区都动员来起来开始针对性的加入支援WSB联军的行列,对RH等交易平台操纵市场的集体诉讼甚至已经在当天下班前提交到了纽约市的地方法院。,总的来说这场由WSB发起的本来只是为了逼空赚钱顺便拯救GameStop的行动,已经演变成了把整个美国普通民众都团结起来对抗华尔街势力的战争。虽然双方投入的资金满打满算也不超过200亿美元,但是引起的关注已经远超这200亿美金的问题了,这是华尔街向这一年来压抑已久的美国人民再次暴露了资本家的丑恶嘴脸,但是这次人们终于有机会向他们复仇了。经过今天的丑恶表演,RH已经是众矢之的恶评如潮,恐怕尘埃落定之后绝大多数用户都会选择其他在今天相对限制比较少甚至像etrade这种从头到尾都没有限制过客户的平台交易。本来RH在今年上半年要IPO,估值达到数十亿,现在因为集体诉讼这IPO短期是不可能了,未来RH能不能存活下去都是个问题,相关的投资基金可以说已经在今天损失掉了RH这个本来价值数十亿美金的资产。而截止到撰稿,今天GME的交易量只有1亿美元,只有前几天的平均量值的1/5,大约相当于有500万股股票被买入卖出,其中还有不知道多少股Melvin自己左手倒右手刷出来的量。只看上午低价成交的股票,Melvin今天获得的低价筹码能只有数十万股,这距离他们周五收盘时需要的数千万股来说仍然是杯水车薪。,本来华尔街资本家们可能认为只要限制住WSB联军买入的能力,就能逼迫散户们恐慌地践踏出货,但是他们低估了WSB的暴躁老哥们的决心,以及这件事引发的围观多日的美国普通民众的愤怒。现在,整个美国的怒火都倾泻在了这件事上,大量公众人物和政治人物都表态会站在民众这一边,经过今天惨烈的GME格勒保卫战,明天最后的诸神黄昏,到底将会如何收场呢?请让我们拭目以待。,大家比较关心问题的Q&A,Q:WSB联军和华尔街空头各自获胜的条件是什么?

A:由于过度做空,现在整个GME的空头“欠”了大约6000万股的GME股票,这周五到期必须归还的具体数量不得而知,但是至少也得有上千万股的。周五收盘前空头必须购入这些数量的股票,关键就是看能以什么样的价格购入。大致估算,如果必须以超过200刀的价格购入,这些空头基本上直接宣布破产就可以了。低于这个股价,就是WSB联军能赚多少华尔街们需要赔多少的问题了。股价可能需要被压到几十刀空头才能避免赔钱。,Q:你这说的这一大堆和当年A股的带头大哥冲板有啥区别?到时候散户踩踏囚徒困境不就完了?

A:不一样,这次事件,从一开始WSB的目标就很明确,就是逼空。因为贪婪的华尔街在做空GME的时候就没有给自己留后路,做空率达到了可怕的140%,这基本上意味着除非GME破产,否则他们几乎不可能平掉空头的头寸(要把整个市场的股票买一遍还多再还回去还要保证价格不能高过他们的成本),而他们也是这么做的,一开始就是准备把GME逼死。这也就给了WSB逼空的巨大机会,所以他们一开始就不是以推高股价再卖给其他散户为目的,就是要把Melvin逼到最后然后接盘所以从一开始就不存在囚徒困境的基础,同时这几天发生的事情也让绝大部分参与者的目的从赚钱,变成了一定要逼死Melvin。,Q:WSB不是一群散户乌合之众么?怎么可能这么团结?一定是有大户披着散户皮的大户在搞事儿!

A:首先来说一下WSB是什么样的地方。这个地方虽然很沙雕,但是一直不缺有能力的人,他们会发一种叫DD的帖子,就是自己分析哪只股票会暴涨或者其他什么通过期权等等骚操作能够暴富的机会。虽然这些DD大部分都是各种玄学瞎扯淡或者直接就是各种梗图,但是也是会有很多独具慧眼的一流分析。GME这次就是这样的,这次GME逼空是经过了Sub许多用户的分析和策划,他们在研究了大量市场数据后确定的逼空的计划和时机,并且经过了好几周有组织的动员之后才开始实行的,只不过在之前WSB虽然人很多,但是仍然是个自娱自乐不引人注目的小圈子。更值得一提的是,有一个叫DeepFuckValue的WSB资深用户,这次GME逼空计划的早期的策划者之一,他很早就开始说服大家相信这个逼空的完美机会。并且自己也首当其冲,去年就陆续投入75万美金购入了大量GME的股票和期权,这些股票和期权在昨天收盘时总共价值达到了5000万美金,应该是这次逼空行动持股最多的人(之一!!所以他成为了整个社区的精神领袖,每天都会在收盘后把自己的资产状况公布出来给大家继续坚持的信心。而今天收盘后他的总资产已经跌掉了近1500万!但是像他这样早期开始投资GME的WSBer还有很多,甚至又不只一个在今天损失超过1000万美金但是仍然和大家一起坚守阵线!!这也是为什么WSB能有如此的凝聚力(话说这些资产从几十万到几千万的算大户了么现在?23333)。,另一方面,这个地球上不会有任何基金经理敢在开始的时候站在WSB这一边,现在回头看可能不觉得有什么,但是在上周五股价从40暴涨刀60多,再在周一从60暴涨刀150再跌回80的过程中,任何有理智的基金经理一定都会把手上GME的股票都卖光了,甚至估计在高点一边卖一边骂这帮WSB的沙雕不愧是智障retard接盘韭菜。所以周二开始WSB才能全面掌控股价,使得股价从80一路暴涨到了300+。而此时在之前那些有理智的基金经理乃至整个美国金融界震惊之余,才有可能有其他机构闻到血腥味并且看到了WSB真的有胜算之后,决定加入WSB分一杯羹。今天下午能在散户难以入场的情况下多次救场也在一定程度上说明可能有不会受券商限制的机构投资者和WSB站在一起并肩作战。,但是另一方面,今天各个券商都试图用禁止买入GME以及相关股票的方式来绞杀WSB联军,这是必须串通联合了华尔街各个集团的高层之后才能使出的恶劣手段。而他们能使出这种手段也说明WSB联军这边并没有在美国金融界特别有能量的机构,否则是不会让这种事情发生的。,Q:国内媒体不都说Melvin已经平了头寸认输离场了么?怎么回事儿?

A:纯属谣言,这本来是周二Melvin的老板在CNBC接受采访时说的,当时他说的是“我们平了头寸”但是并没有说平了多少,平了一张合约也可以说平了。 后来CNBC把这个消息到处传播试图扰乱WSB联军的士气,但后并没有卵用,大家一看市场的空单数据就知道了根本没没有减少多少,甚至在今天开盘的时候空单还变多了(大概是Melvin认为今天的行动能够绞杀WSB所以继续下注了)。然而国内媒体根本不会去查证这种事儿,CNBC一渲染,简体中文这个谣言就满天飞。,Q:不是说WSB都被封了么?怎么回事儿?

A:截止到发稿,已知WSB各个交流渠道的情况如下:

Discord:确实被以“渲染暴力”为由封禁了。

Reddit:周三晚间WSB的管理组主动把Sub转成私人Sub约1个小时(只有白名单里的用户能看能发言),据说是封禁了一些最近出现的小号和脚本账号,之后重新开放了Sub浏览(但是据说设置了一些发言限制防止最近才来的小号捣乱)。同时有大量备份sub被建立以备不时之需。

Twitter:之前并没有WSB的官方账号,周三晚间WSB管理组建立了官方发言账号@wsbmod

截止到发稿,WSB的reddit sub已经有超过500万关注者。,Q:为什么今天盘后Melvin不反抗了?事情到这种程度,可能会以什么样的方式收场呢?明天下午4点会发生什么呢?

A :其实按照现在这个势头来看,WSB联军基本上已经可以说胜利了。经过今天的闹剧,华尔街甚至已经献祭了RH以及他们仅存的颜面,也没能实现对WSB联军的绞杀。至于里子,本来最多只是亏损Melvin的100亿,现在已经至少还把眼见能卖几十亿的RH也搭进去了,在里子这方面也已经输了一半了。,现在整个美国社会都动员起来支援WSB,而且大量国会议员也加入了进来,甚至很多持有GME的人都表示经过了今天华尔街的恶劣手段,哪怕到了明天4点也不会卖出股票,要一直拿着赔钱也要看到Melvin和Citadel等破产。我觉着盘后Melvin放弃反攻也说明,他们可能已经感到了大势已去,毕竟再这样下去就是和整个美国社会作对了。当然最后会发生什么戏剧性的变化还很难说,我个人的推测会是明天Melvin象征性的或者直接放弃抵抗,然后等到3点多收盘前宣布破产,然后交易所同时宣布GME冻结交易,由美国的相关证监部门出面组织善后委员会清算Melvin的资产,之后和GME的持股者进行谈判,用这些资产直接换取GME股票结束事件。这样做的话,Melvin还能通过破产清算的优先权把一部分资产分给他们内部人士和投资人,避免所有的资金赔干净。另一方面WSB也实现了搞死华尔街狗大户的目标,但是股票的收益也会少很多,可能每股只能获得100多美金。至于RH之流,可能提前得到风声,已经怂了,他们在今天收盘后宣布明天会放开GME购买限制。但是到了这个时候,还会有谁关心RH这种走狗呢?

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